天昇電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,102

1,124

減価償却費

1,102

1,078

減損損失

2

－

新株予約権戻入益

△4

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△1

受取利息及び受取配当金

△13

△20

支払利息

114

72

為替差損益（△は益）

△72

30

持分法による投資損益（△は益）

△1

13

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△1

有形固定資産除却損

6

59

固定資産圧縮損

71

283

投資有価証券売却損益（△は益）

175

－

国庫補助金

△77

△304

売上債権の増減額（△は増加）

13

△154

たな卸資産の増減額（△は増加）

△40

△19

仕入債務の増減額（△は減少）

12

149

未収入金の増減額（△は増加）

△30

△23

未払消費税等の増減額（△は減少）

33

△33

その他

△104

28

小計

2,298

2,268

利息及び配当金の受取額

13

20

利息の支払額

△113

△72

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△134

△286

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,064

1,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

110

446

定期預金の預入による支出

△446

△110

有形固定資産の取得による支出

△1,030

△901

有形固定資産の売却による収入

49

626

無形固定資産の取得による支出

△97

△5

固定資産の除却による支出

－

△41

資産除去債務の履行による支出

－

△8

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

829

0

投資有価証券の償還による収入

10

－

貸付けによる支出

△163

△108

貸付金の回収による収入

11

71

その他

△1

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△731

△38

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

600

長期借入れによる収入

1,550

600

長期借入金の返済による支出

△2,927

△2,339

リース債務の返済による支出

△46

△122

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,723

△1,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△329

566

現金及び現金同等物の期首残高

2,733

2,404

現金及び現金同等物の期末残高

2,404

2,971