天昇電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

536

1,102

減価償却費

1,167

1,102

減損損失

55

2

新株予約権戻入益

－

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

受取利息及び受取配当金

△27

△13

支払利息

124

114

為替差損益（△は益）

39

△72

持分法による投資損益（△は益）

7

△1

有形固定資産売却損益（△は益）

△34

△4

有形固定資産除却損

3

6

固定資産圧縮損

57

71

投資有価証券売却損益（△は益）

4

175

投資有価証券評価損益（△は益）

27

－

国庫補助金

△59

△77

売上債権の増減額（△は増加）

△376

13

たな卸資産の増減額（△は増加）

14

△40

仕入債務の増減額（△は減少）

466

12

未収入金の増減額（△は増加）

△58

△30

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39

33

前払費用の増減額（△は増加）

△19

－

その他

14

△104

小計

1,966

2,298

利息及び配当金の受取額

27

13

利息の支払額

△123

△113

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

29

△134

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,899

2,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

110

110

定期預金の預入による支出

△110

△446

有形固定資産の取得による支出

△969

△1,030

有形固定資産の売却による収入

43

49

無形固定資産の取得による支出

△8

△97

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却による収入

169

829

投資有価証券の償還による収入

－

10

貸付けによる支出

△119

△163

貸付金の回収による収入

1

11

その他

△3

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△886

△731

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△550

△300

長期借入れによる収入

1,500

1,550

長期借入金の返済による支出

△1,974

△2,927

リース債務の返済による支出

△192

△46

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,217

△1,723

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37

60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△241

△329

現金及び現金同等物の期首残高

2,974

2,733

現金及び現金同等物の期末残高

2,733

2,404