天昇電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

155

536

減価償却費

939

1,167

減損損失

119

55

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

受取利息及び受取配当金

△14

△27

支払利息

147

124

為替差損益（△は益）

△47

39

持分法による投資損益（△は益）

△1

7

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△34

無形固定資産売却損益（△は益）

△31

－

有形固定資産除却損

4

3

無形固定資産除却損

10

－

固定資産圧縮損

－

57

投資有価証券売却損益（△は益）

14

4

投資有価証券評価損益（△は益）

－

27

国庫補助金

－

△59

売上債権の増減額（△は増加）

86

△376

たな卸資産の増減額（△は増加）

115

14

仕入債務の増減額（△は減少）

△74

466

未収入金の増減額（△は増加）

△47

△58

未払消費税等の増減額（△は減少）

37

△39

前払費用の増減額（△は増加）

△102

△19

その他

△56

14

小計

1,247

1,966

利息及び配当金の受取額

26

27

利息の支払額

△146

△123

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△90

29

手数料の支払額

△49

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

987

1,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

110

110

定期預金の預入による支出

△110

△110

有形固定資産の取得による支出

△741

△969

有形固定資産の売却による収入

5

43

無形固定資産の取得による支出

△5

△8

無形固定資産の売却による収入

43

－

関係会社株式の売却による収入

38

－

投資有価証券の取得による支出

△600

△0

投資有価証券の売却による収入

599

169

貸付けによる支出

△83

△119

貸付金の回収による収入

396

1

その他

2

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△345

△886

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△550

長期借入れによる収入

1,100

1,500

長期借入金の返済による支出

△2,177

△1,974

セール・アンド・リースバックによる収入

23

－

リース債務の返済による支出

△359

△192

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,413

△1,217

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

△37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△700

△241

現金及び現金同等物の期首残高

3,675

2,974

現金及び現金同等物の期末残高

2,974

2,733