天昇電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

620

155

減価償却費

953

939

減損損失

30

119

株式報酬費用

7

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

44

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

134

△2

受取利息及び受取配当金

△43

△14

支払利息

155

147

為替差損益（△は益）

△137

△47

持分法による投資損益（△は益）

90

△1

有形固定資産売却損益（△は益）

2

△1

無形固定資産売却損益（△は益）

△33

△31

有形固定資産除却損

11

4

無形固定資産除却損

－

10

投資有価証券売却損益（△は益）

－

14

投資有価証券評価損益（△は益）

116

－

支払手数料

69

－

受取補償金

△717

－

売上債権の増減額（△は増加）

△539

86

たな卸資産の増減額（△は増加）

△71

115

仕入債務の増減額（△は減少）

754

△74

未収入金の増減額（△は増加）

34

△47

未払消費税等の増減額（△は減少）

45

37

前払費用の増減額（△は増加）

△47

△102

その他

△21

△56

小計

1,461

1,247

利息及び配当金の受取額

34

26

利息の支払額

△154

△146

法人税等の支払額

△20

△90

補償金の受取額

717

-

手数料の支払額

△20

△49

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,018

987

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10

110

定期預金の預入による支出

△110

△110

有形固定資産の取得による支出

△539

△741

有形固定資産の売却による収入

31

5

無形固定資産の取得による支出

△3

△5

無形固定資産の売却による収入

23

43

資産除去債務の履行による支出

△4

－

関係会社株式の売却による収入

－

38

投資有価証券の取得による支出

△4

△600

投資有価証券の売却による収入

－

599

貸付けによる支出

△794

△83

貸付金の回収による収入

382

396

その他

△2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,012

△345

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000

1,100

長期借入金の返済による支出

△2,104

△2,177

セール・アンド・リースバックによる収入

432

23

リース債務の返済による支出

△461

△359

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△134

△1,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

916

△700

現金及び現金同等物の期首残高

2,758

3,675

現金及び現金同等物の期末残高

3,675

2,974