天昇電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,417

1,691

減価償却費

2,233

2,223

のれん償却額

6

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

10

受取利息及び受取配当金

△115

△145

支払利息

77

93

為替差損益（△は益）

△107

－

持分変動損益（△は益）

－

△610

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

有形固定資産除却損

15

2

受取補償金

△130

－

固定資産圧縮損

110

17

補助金収入

△110

△17

売上債権の増減額（△は増加）

△6

247

棚卸資産の増減額（△は増加）

△89

42

仕入債務の増減額（△は減少）

△460

△894

未収入金の増減額（△は増加）

△25

△77

未収消費税等の増減額（△は増加）

208

4

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40

53

その他

△180

293

小計

2,813

2,932

利息及び配当金の受取額

115

145

利息の支払額

△77

△93

法人税等の支払額

△314

△510

法人税等の還付額

18

18

補償金の受取額

130

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,685

2,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,733

△3,074

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△67

△70

補助金の受取額

110

17

関係会社株式の売却による収入

－

17

その他

△1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,688

△3,108

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,300

2,480

長期借入金の返済による支出

△1,681

△2,000

リース債務の返済による支出

△189

△247

非支配株主からの払込みによる収入

－

471

配当金の支払額

△51

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△622

619

現金及び現金同等物に係る換算差額

311

245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△312

249

現金及び現金同等物の期首残高

5,571

5,258

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△2,209

現金及び現金同等物の期末残高

5,258

3,298