天昇電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

767

1,417

減価償却費

1,893

2,233

のれん償却額

23

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

12

受取利息及び受取配当金

△16

△115

支払利息

43

77

為替差損益（△は益）

29

△107

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

有形固定資産除却損

3

15

受取補償金

－

△130

固定資産圧縮損

45

110

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

－

補助金収入

△45

△110

売上債権の増減額（△は増加）

△378

△6

棚卸資産の増減額（△は増加）

△359

△89

仕入債務の増減額（△は減少）

823

△460

未収入金の増減額（△は増加）

△44

△25

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

208

未払消費税等の増減額（△は減少）

△152

△40

その他

258

△180

小計

2,871

2,813

利息及び配当金の受取額

16

115

利息の支払額

△43

△77

法人税等の支払額

△179

△314

法人税等の還付額

2

18

補償金の受取額

－

130

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,667

2,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,122

△2,733

有形固定資産の売却による収入

－

2

無形固定資産の取得による支出

△43

△67

関係会社株式の取得による支出

△31

－

投資有価証券の売却による収入

17

－

補助金の受取額

45

110

その他

△61

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,195

△2,688

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,434

1,300

長期借入金の返済による支出

△1,706

△1,681

リース債務の返済による支出

△197

△189

自己株式の取得による支出

△0

－

非支配株主からの払込みによる収入

321

－

配当金の支払額

△51

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,800

△622

現金及び現金同等物に係る換算差額

225

311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,496

△312

現金及び現金同等物の期首残高

4,075

5,571

現金及び現金同等物の期末残高

5,571

5,258