ＴＢグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△298,761

△280,954

減価償却費

117,475

176,231

負ののれん発生益

△41,452

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18,187

151,182

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,531

20,246

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,476

6,610

受取利息及び受取配当金

△659

△2,669

支払利息

8,374

1,531

為替差損益（△は益）

10,046

7,820

持分法による投資損益（△は益）

17,971

△3,841

有形固定資産売却損益（△は益）

△68

△54

有形固定資産除却損

1,913

5,296

たな卸資産除却損

16,915

17,832

たな卸資産評価損

2,412

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10,829

投資有価証券評価損益（△は益）

15,749

－

売上債権の増減額（△は増加）

△325,289

205,566

たな卸資産の増減額（△は増加）

104,103

31,607

仕入債務の増減額（△は減少）

29,918

△298,970

未払又は未収消費税等の増減額

26,434

△17,723

未払費用の増減額（△は減少）

31,879

△41,366

長期預り保証金の増減額（△は減少）

△5,878

4,093

その他の流動資産の増減額（△は増加）

88,513

57,763

その他の流動負債の増減額（△は減少）

62,792

△63,029

その他

7,214

20

小計

△108,151

△33,634

利息及び配当金の受取額

1,723

3,378

利息の支払額

△7,903

△1,387

法人税等の支払額

△7,661

△14,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

△121,992

△46,221

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

35,000

90,000

関係会社株式の取得による支出

－

△68,000

関係会社株式の売却による収入

299,501

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△20,582

－

有形固定資産の取得による支出

△124,692

△215,492

有形固定資産の売却による収入

243

54

無形固定資産の取得による支出

△10,444

△12,508

投資有価証券の売却による収入

－

12,853

貸付けによる支出

△106,286

△29,210

貸付金の回収による収入

46,089

38,956

差入保証金の差入による支出

△1,687

△1,592

差入保証金の回収による収入

1,101

3,148

その他

6,828

7,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

125,070

△174,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

320,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△320,000

長期借入金の返済による支出

△99,452

△58,100

株式の発行による収入

608,100

－

非支配株主からの払込みによる収入

158,932

－

自己株式の取得による支出

△26

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

687,553

△178,129

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,106

△7,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

680,525

△406,864

現金及び現金同等物の期首残高

493,069

1,173,594

現金及び現金同等物の期末残高

1,173,594

766,729