ＴＢグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△204,115

△237,702

減価償却費

41,890

37,833

のれん償却額

40

－

新株予約権戻入益

－

△5,528

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,926

△1,703

賞与引当金の増減額（△は減少）

516

△334

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,461

4,631

受取利息及び受取配当金

△100

△104

支払利息

2,266

3,102

為替差損益（△は益）

△4,342

△3,023

持分法による投資損益（△は益）

6,510

△4,201

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△355

有形固定資産除却損

13

1,213

棚卸資産除却損

15,486

5,460

棚卸資産評価損

2,135

8,429

投資有価証券評価損益（△は益）

－

463

株式交付費

1,945

3,208

新株予約権発行費

－

2,918

売上債権の増減額（△は増加）

54,508

△20,898

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,292

△69,399

仕入債務の増減額（△は減少）

25,072

△13,704

未払消費税等の増減額（△は減少）

△58,998

△7,526

未払費用の増減額（△は減少）

△61,974

12,993

その他の流動資産の増減額（△は増加）

42,059

△10,221

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△71,634

13,319

その他

950

△4,720

小計

△273,451

△285,847

利息及び配当金の受取額

100

104

利息の支払額

△2,258

△3,102

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△15,867

△10,369

営業活動によるキャッシュ・フロー

△291,478

△299,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,900

△1,500

定期預金の払戻による収入

2,400

3,600

有形固定資産の取得による支出

△8,370

△16,910

有形固定資産の売却による収入

52

833

無形固定資産の取得による支出

△8,235

△12,828

無形固定資産の売却による収入

－

1,747

貸付金の回収による収入

3,600

2,100

差入保証金の差入による支出

△162

△217

差入保証金の回収による収入

1,066

324

その他

2,407

△3,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,142

△26,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

160,000

28,062

長期借入金の返済による支出

△13,332

△14,552

株式の発行による収入

198,054

296,783

非支配株主からの払込みによる収入

1,000

－

自己株式の取得による支出

△4

－

割賦債務の返済による支出

△3,201

△1,815

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

62,160

新株予約権の発行による支出

－

△162

財務活動によるキャッシュ・フロー

342,516

370,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,342

3,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,238

47,919

現金及び現金同等物の期首残高

391,780

436,019

現金及び現金同等物の期末残高

436,019

483,938