ＴＢグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△446,247

△204,115

減価償却費

66,183

41,890

減損損失

70,300

－

のれん償却額

1,464

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,657

△14,926

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,317

516

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△568

△9,461

受取利息及び受取配当金

△99

△100

支払利息

1,766

2,266

為替差損益（△は益）

△1,232

△4,342

持分法による投資損益（△は益）

△112

6,510

有形固定資産除却損

2,960

13

棚卸資産除却損

15,015

15,486

棚卸資産評価損

10,524

2,135

株式交付費

－

1,945

売上債権の増減額（△は増加）

28,159

54,508

棚卸資産の増減額（△は増加）

39,891

△41,292

仕入債務の増減額（△は減少）

△51,304

25,072

未払消費税等の増減額（△は減少）

47,237

△58,998

未払費用の増減額（△は減少）

22,199

△61,974

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△30,673

42,059

その他の流動負債の増減額（△は減少）

40,690

△71,634

その他

△250

950

小計

△196,070

△273,451

利息及び配当金の受取額

99

100

利息の支払額

△1,356

△2,258

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,501

△15,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

△204,828

△291,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,200

△3,900

定期預金の払戻による収入

3,600

2,400

有形固定資産の取得による支出

△46,653

△8,370

有形固定資産の売却による収入

－

52

無形固定資産の取得による支出

△6,321

△8,235

貸付金の回収による収入

2,100

3,600

差入保証金の差入による支出

△55

△162

差入保証金の回収による収入

5,127

1,066

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△1,320

－

その他

2,507

2,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,214

△11,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

80,000

160,000

長期借入金の返済による支出

△22,842

△13,332

株式の発行による収入

－

198,054

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,000

自己株式の取得による支出

－

△4

割賦債務の返済による支出

△11,010

△3,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,147

342,516

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,232

4,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△201,662

44,238

現金及び現金同等物の期首残高

593,443

391,780

現金及び現金同等物の期末残高

391,780

436,019