ＴＢグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△259,458

△446,247

減価償却費

71,718

66,183

災害による損失

3,895

－

減損損失

9,000

70,300

のれん償却額

3,760

1,464

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,781

△7,657

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,789

△4,317

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,852

△568

受取利息及び受取配当金

△581

△99

支払利息

2,014

1,766

社債発行費

2,561

－

新株予約権発行費

2,582

－

為替差損益（△は益）

509

△1,232

持分法による投資損益（△は益）

36,268

△112

持分変動損益（△は益）

△5,883

－

有形固定資産売却損益（△は益）

1,540

－

有形固定資産除却損

2,625

2,960

たな卸資産除却損

23,451

15,015

たな卸資産評価損

8,652

10,524

売上債権の増減額（△は増加）

42,432

28,159

たな卸資産の増減額（△は増加）

△59,199

39,891

仕入債務の増減額（△は減少）

△69,358

△51,304

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,510

47,237

未払費用の増減額（△は減少）

△19,060

22,199

その他の流動資産の増減額（△は増加）

82,148

△30,673

その他の流動負債の増減額（△は減少）

33,298

40,690

その他

472

△250

小計

△71,960

△196,070

利息及び配当金の受取額

936

99

利息の支払額

△2,044

△1,356

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,391

△7,501

営業活動によるキャッシュ・フロー

△84,460

△204,828

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

△3,200

定期預金の払戻による収入

－

3,600

有形固定資産の取得による支出

△8,799

△46,653

有形固定資産の売却による収入

12,376

－

無形固定資産の取得による支出

△7,708

△6,321

貸付金の回収による収入

8,030

2,100

差入保証金の差入による支出

△1,999

△55

差入保証金の回収による収入

4,043

5,127

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△1,320

その他

478

2,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,422

△44,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

80,000

長期借入金の返済による支出

△22,372

△22,842

新株予約権付社債の発行による収入

197,438

－

自己株式の取得による支出

△61

－

割賦債務の返済による支出

△21,123

△11,010

新株予約権の発行による収入

2,946

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

156,827

46,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

△509

1,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75,279

△201,662

現金及び現金同等物の期首残高

518,163

593,443

現金及び現金同等物の期末残高

593,443

391,780