ＴＢグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△341,942

△259,458

減価償却費

73,624

71,718

災害による損失

－

3,895

減損損失

9,700

9,000

のれん償却額

3,760

3,760

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,461

25,781

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,234

△5,789

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,196

△9,852

受取利息及び受取配当金

△4,843

△581

支払利息

1,250

2,014

社債発行費

－

2,561

新株予約権発行費

－

2,582

為替差損益（△は益）

265

509

持分法による投資損益（△は益）

32,410

36,268

持分変動損益（△は益）

－

△5,883

貸倒損失

12,900

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△14

1,540

有形固定資産除却損

3,461

2,625

たな卸資産除却損

11,440

23,451

たな卸資産評価損

3,129

8,652

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,083

－

売上債権の増減額（△は増加）

145,809

42,432

たな卸資産の増減額（△は増加）

104,056

△59,199

仕入債務の増減額（△は減少）

△150,069

△69,358

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,487

4,510

未払費用の増減額（△は減少）

2,099

△19,060

長期預り保証金の増減額（△は減少）

△1,081

△60

その他の流動資産の増減額（△は増加）

51,507

82,148

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,393

33,298

その他

65

532

小計

△45,170

△71,960

利息及び配当金の受取額

5,552

936

利息の支払額

△1,261

△2,044

法人税等の支払額

△7,342

△11,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

△48,221

△84,460

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,000

定期預金の払戻による収入

50,000

－

有形固定資産の取得による支出

△123,032

△8,799

有形固定資産の売却による収入

15

12,376

無形固定資産の取得による支出

△4,480

△7,708

投資有価証券の取得による支出

△310

－

投資有価証券の売却による収入

11,382

－

貸付けによる支出

△535

－

貸付金の回収による収入

31,806

8,030

差入保証金の差入による支出

△7,433

△1,999

差入保証金の回収による収入

7,295

4,043

その他

18,528

478

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,764

3,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

－

短期借入金の返済による支出

△300,000

－

長期借入金の返済による支出

△21,420

△22,372

新株予約権付社債の発行による収入

－

197,438

自己株式の取得による支出

△23

△61

割賦債務の返済による支出

△31,758

△21,123

新株予約権の発行による収入

－

2,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,202

156,827

現金及び現金同等物に係る換算差額

△265

△509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△118,454

75,279

現金及び現金同等物の期首残高

636,617

518,163

現金及び現金同等物の期末残高

518,163

593,443