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ＴＢグループのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△193,362	△341,942
減価償却費	111,838	73,624
事業構造改善費用	32,761	－
減損損失	－	9,700
のれん償却額	1,960	3,760
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△62,324	△19,461
賞与引当金の増減額（△は減少）	△12,134	△12,234
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	72	10,196
受取利息及び受取配当金	△3,612	△4,843
支払利息	913	1,250
為替差損益（△は益）	229	265
持分法による投資損益（△は益）	13,944	32,410
持分変動損益（△は益）	△14,342	－
貸倒損失	－	12,900
有形固定資産売却損益（△は益）	197	△14
有形固定資産除却損	1,757	3,461
たな卸資産除却損	14,033	11,440
たな卸資産評価損	2,224	3,129
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,427	△6,083
売上債権の増減額（△は増加）	117,271	145,809
たな卸資産の増減額（△は増加）	△166,351	104,056
仕入債務の増減額（△は減少）	56,669	△150,069
未払又は未収消費税等の増減額	△20,705	23,487
未払費用の増減額（△は減少）	△26,747	2,099
長期預り保証金の増減額（△は減少）	10,025	△1,081
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△10,303	51,507
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,579	1,393
その他	356	65
小計	△147,475	△45,170
利息及び配当金の受取額	4,534	5,552
利息の支払額	△721	△1,261
法人税等の支払額	△10,488	△7,342
法人税等の還付額	100	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△154,050	△48,221


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	53,000	50,000
有形固定資産の取得による支出	△33,212	△123,032
有形固定資産の売却による収入	102	15
無形固定資産の取得による支出	△504	△4,480
投資有価証券の取得による支出	－	△310
投資有価証券の売却による収入	8,608	11,382
貸付けによる支出	△59,840	△535
貸付金の回収による収入	20,575	31,806
差入保証金の差入による支出	△484	△7,433
差入保証金の回収による収入	1,261	7,295
その他	3,068	18,528
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,424	△16,764
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	200,000	300,000
短期借入金の返済による支出	△100,000	△300,000
長期借入れによる収入	50,000	－
長期借入金の返済による支出	△10,472	△21,420
自己株式の取得による支出	△100	△23
割賦債務の返済による支出	△51,532	△31,758
非支配株主への配当金の支払額	△56,302	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,592	△53,202
現金及び現金同等物に係る換算差額	△229	△265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△130,112	△118,454
現金及び現金同等物の期首残高	766,729	636,617
現金及び現金同等物の期末残高	636,617	518,163