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ＴＢグループのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△280,954	△193,362
減価償却費	176,231	111,838
事業構造改善費用	－	32,761
のれん償却額	－	1,960
貸倒引当金の増減額（△は減少）	151,182	△62,324
賞与引当金の増減額（△は減少）	20,246	△12,134
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,610	72
受取利息及び受取配当金	△2,669	△3,612
支払利息	1,531	913
為替差損益（△は益）	7,820	229
持分法による投資損益（△は益）	△3,841	13,944
持分変動損益（△は益）	－	△14,342
有形固定資産売却損益（△は益）	△54	197
有形固定資産除却損	5,296	1,757
たな卸資産除却損	17,832	14,033
たな卸資産評価損	－	2,224
投資有価証券売却損益（△は益）	△10,829	△4,427
売上債権の増減額（△は増加）	205,566	117,271
たな卸資産の増減額（△は増加）	31,607	△166,351
仕入債務の増減額（△は減少）	△298,970	56,669
未払又は未収消費税等の増減額	△17,723	△20,705
未払費用の増減額（△は減少）	△41,366	△26,747
長期預り保証金の増減額（△は減少）	4,093	10,025
その他の流動資産の増減額（△は増加）	57,763	△10,303
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△63,029	2,579
その他	20	356
小計	△33,634	△147,475
利息及び配当金の受取額	3,378	4,534
利息の支払額	△1,387	△721
法人税等の支払額	△14,578	△10,488
法人税等の還付額	－	100
営業活動によるキャッシュ・フロー	△46,221	△154,050


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	90,000	53,000
関係会社株式の取得による支出	△68,000	－
有形固定資産の取得による支出	△215,492	△33,212
有形固定資産の売却による収入	54	102
無形固定資産の取得による支出	△12,508	△504
投資有価証券の売却による収入	12,853	8,608
貸付けによる支出	△29,210	△59,840
貸付金の回収による収入	38,956	20,575
差入保証金の差入による支出	△1,592	△484
差入保証金の回収による収入	3,148	1,261
その他	7,097	3,068
投資活動によるキャッシュ・フロー	△174,693	△7,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	200,000	200,000
短期借入金の返済による支出	△320,000	△100,000
長期借入れによる収入	－	50,000
長期借入金の返済による支出	△58,100	△10,472
自己株式の取得による支出	△29	△100
割賦債務の返済による支出	－	△51,532
非支配株主への配当金の支払額	－	△56,302
財務活動によるキャッシュ・フロー	△178,129	31,592
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7,820	△229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△406,864	△130,112
現金及び現金同等物の期首残高	1,173,594	766,729
現金及び現金同等物の期末残高	766,729	636,617