ＴＢグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△237,702

△236,273

減価償却費

37,833

41,836

新株予約権戻入益

△5,528

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,703

△4,140

賞与引当金の増減額（△は減少）

△334

558

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,631

△5,812

受取利息及び受取配当金

△104

△121

支払利息

3,102

3,742

為替差損益（△は益）

△3,023

△1,329

持分法による投資損益（△は益）

△4,201

△6,471

有形固定資産売却損益（△は益）

△355

－

有形固定資産除却損

1,213

5,504

棚卸資産除却損

5,460

6,565

棚卸資産評価損

8,429

6,227

投資有価証券評価損益（△は益）

463

－

株式交付費

3,208

－

新株予約権発行費

2,918

－

売上債権の増減額（△は増加）

△20,898

△30,861

棚卸資産の増減額（△は増加）

△69,399

△59,564

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,704

20,250

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,526

7,882

未払費用の増減額（△は減少）

12,993

12,189

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,221

△3,989

その他の流動負債の増減額（△は減少）

13,319

△18,268

その他

△4,720

3,200

小計

△285,847

△258,875

利息及び配当金の受取額

104

121

利息の支払額

△3,102

△3,750

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△10,369

△8,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

△299,215

△271,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,500

△0

定期預金の払戻による収入

3,600

－

有形固定資産の取得による支出

△16,910

△22,602

有形固定資産の売却による収入

833

－

無形固定資産の取得による支出

△12,828

△8,932

無形固定資産の売却による収入

1,747

－

貸付金の回収による収入

2,100

－

保険積立金の解約による収入

－

22,581

差入保証金の差入による支出

△217

△18,877

差入保証金の回収による収入

324

4,317

その他

△3,512

△2,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,363

△26,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

28,062

10,000

長期借入金の返済による支出

△14,552

△11,110

株式の発行による収入

296,783

－

自己株式の取得による支出

－

△12

割賦債務の返済による支出

△1,815

△350

新株予約権の行使による株式の発行による収入

62,160

137,832

新株予約権の発行による支出

△162

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

370,475

136,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,023

1,329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,919

△160,021

現金及び現金同等物の期首残高

436,019

483,938

現金及び現金同等物の期末残高

※ 483,938

※ 323,917