東京コスモス電機のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 80,232 | 897,523 |
| 減価償却費 | 648,782 | 661,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,396 | 2,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,245 | 83,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 134 | △21,619 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △325,739 | △276,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,435 | △10,454 |
| 支払利息 | 40,958 | 49,759 |
| 補助金収入 | △140,401 | － |
| 助成金等収入 | △91,310 | △27,986 |
| 退職給付制度移行益 | △46,038 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △510 | △12,736 |
| 臨時休業等による損失 | 87,999 | 29,753 |
| 有形固定資産除却損 | 3,406 | 1,727 |
| 事業構造改善費用 | 168,141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △62,866 | 33,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △179,903 | △32,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,855 | △226,682 |
| その他 | 202,448 | 37,931 |
| 小計 | 636,604 | 1,229,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,435 | 10,454 |
| 利息の支払額 | △41,457 | △50,110 |
| 補助金の受取額 | 15,701 | 124,700 |
| 助成金の受取額 | 83,707 | 30,947 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △87,999 | △29,753 |
| 法人税等の支払額 | △57,196 | △95,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,795 | 1,219,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △35,000 | △36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △318,942 | △234,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155,701 | 2,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,935 | △5,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,411 | 39,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,980 | △4,128 |
| その他 | 12,107 | 41,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,636 | △161,045 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △25,000 | △264,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,852,502 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △792,995 | △1,036,645 |
| 自己株式の取得による支出 | △31,539 | △153,112 |
| 配当金の支払額 | △46,497 | △30,304 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 374,785 | － |
| リース債務の返済による支出 | △120,366 | △172,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,889 | △1,056,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,453 | 118,833 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,618,502 | 121,609 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,455,701 | 3,074,204 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,074,204 | 3,195,813 |
