東京コスモス電機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 550,837 | 76,822 |
| 減価償却費 | 790,601 | 559,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △345 | 1,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,150 | △148,627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △18,943 | 2,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,043 | △4,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,414 | △10,799 |
| 支払利息 | 28,778 | 25,203 |
| 補助金収入 | △178,967 | △34,871 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,044 | △1,711 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 76 | 2,091 |
| 有形固定資産除却損 | 4,523 | 157 |
| 事業構造改善費用 | 64,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,894 | 91,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,028 | 84,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △325,656 | △159,200 |
| その他 | 111,504 | △314,397 |
| 小計 | 1,009,931 | 169,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,414 | 10,799 |
| 利息の支払額 | △28,586 | △25,951 |
| 補助金の受取額 | 29,767 | 184,071 |
| 法人税等の支払額 | △56,987 | △199,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964,538 | 139,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △76,496 | △46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,496 | 91,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △685,972 | △617,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,476 | 37,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33,668 | △1,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,816 | 3,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,700 | △249,741 |
| その他 | 33,632 | 3,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △639,415 | △778,081 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △82,984 | 509,869 |
| 長期借入れによる収入 | 451,600 | 646,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △677,561 | △857,730 |
| 自己株式の取得による支出 | △22,125 | △369 |
| 配当金の支払額 | △47,183 | △60,925 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 101,457 | 67,393 |
| リース債務の返済による支出 | △47,242 | △129,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △324,040 | 174,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,892 | 5,834 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,975 | △458,718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,907,445 | 1,914,420 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,914,420 | 1,455,701 |
