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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
80,232
897,523
減価償却費
648,782
661,185
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,396
2,860
賞与引当金の増減額（△は減少）
100,245
83,094
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
134
△21,619
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
40,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△325,739
△276,193
受取利息及び受取配当金
△9,435
△10,454
支払利息
40,958
49,759
補助金収入
△140,401
助成金等収入
△91,310
△27,986
退職給付制度移行益
△46,038
投資有価証券売却損益（△は益）
△510
△12,736
臨時休業等による損失
87,999
29,753
有形固定資産除却損
3,406
1,727
事業構造改善費用
168,141
売上債権の増減額（△は増加）
△62,866
33,142
棚卸資産の増減額（△は増加）
△179,903
△32,023
仕入債務の増減額（△は減少）
162,855
△226,682
その他
202,448
37,931
小計
636,604
1,229,282
利息及び配当金の受取額
9,435
10,454
利息の支払額
△41,457
△50,110
補助金の受取額
15,701
124,700
助成金の受取額
83,707
30,947
臨時休業等による損失の支払額
△87,999
△29,753
法人税等の支払額
△57,196
△95,541
558,795
1,219,977
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△35,000
△36,000
定期預金の払戻による収入
36,000
35,000
有形固定資産の取得による支出
△318,942
△234,430
有形固定資産の売却による収入
155,701
2,923
投資有価証券の取得による支出
△8,935
△5,453
投資有価証券の売却による収入
5,411
39,594
無形固定資産の取得による支出
△32,980
△4,128
12,107
41,449
△186,636
△161,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△25,000
△264,000
長期借入れによる収入
1,852,502
600,000
長期借入金の返済による支出
△792,995
△1,036,645
自己株式の取得による支出
△31,539
△153,112
配当金の支払額
△46,497
△30,304
セール・アンド・リースバックによる収入
374,785
リース債務の返済による支出
△120,366
△172,093
1,210,889
△1,056,156
現金及び現金同等物に係る換算差額
35,453
118,833
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,618,502
121,609
現金及び現金同等物の期首残高
1,455,701
3,074,204
現金及び現金同等物の期末残高
3,195,813
