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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
76,822
80,232
減価償却費
559,228
648,782
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,665
△2,396
賞与引当金の増減額（△は減少）
△148,627
100,245
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,079
134
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,103
△325,739
受取利息及び受取配当金
△10,799
△9,435
支払利息
25,203
40,958
補助金収入
△34,871
△140,401
助成金等収入
－
△91,310
退職給付制度移行益
△46,038
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,711
投資有価証券売却損益（△は益）
2,091
△510
臨時休業等による損失
87,999
有形固定資産除却損
157
3,406
事業構造改善費用
168,141
売上債権の増減額（△は増加）
91,964
△62,866
たな卸資産の増減額（△は増加）
84,495
△179,903
仕入債務の増減額（△は減少）
△159,200
162,855
その他
△314,397
202,448
小計
169,999
636,604
利息及び配当金の受取額
10,799
9,435
利息の支払額
△25,951
△41,457
補助金の受取額
184,071
15,701
助成金の受取額
83,707
臨時休業等による損失の支払額
△87,999
法人税等の支払額
△199,747
△57,196
139,170
558,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△46,000
△35,000
定期預金の払戻による収入
91,616
36,000
有形固定資産の取得による支出
△617,008
△318,942
有形固定資産の売却による収入
37,543
155,701
投資有価証券の取得による支出
△1,042
△8,935
投資有価証券の売却による収入
3,390
5,411
無形固定資産の取得による支出
△249,741
△32,980
3,161
12,107
△778,081
△186,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
509,869
△25,000
長期借入れによる収入
646,000
1,852,502
長期借入金の返済による支出
△857,730
△792,995
自己株式の取得による支出
△369
△31,539
配当金の支払額
△60,925
△46,497
セール・アンド・リースバックによる収入
67,393
374,785
リース債務の返済による支出
△129,879
△120,366
174,358
1,210,889
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,834
35,453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△458,718
1,618,502
現金及び現金同等物の期首残高
1,914,420
1,455,701
現金及び現金同等物の期末残高
3,074,204
