東京コスモス電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△229,843

173,704

減価償却費

338,213

391,769

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,392

21,733

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△573

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△337

557

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

89,930

48,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△28,589

8,742

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5,000

8,000

受取利息及び受取配当金

△9,877

△11,520

支払利息

20,987

24,796

投資有価証券売却益

△22,462

－

助成金収入

－

△224,066

補助金収入

△58,816

△150,046

有形固定資産売却損益（△は益）

16,846

17,059

有形固定資産除却損

3,204

13,569

事業整理損

55,818

－

事業構造改善費用

－

148,938

繰延資産償却額

－

116,171

製品補償損失

－

65,943

売上債権の増減額（△は増加）

111,961

△246,033

たな卸資産の増減額（△は増加）

113,018

△333,418

仕入債務の増減額（△は減少）

△147,252

703,420

その他

△114,548

44,208

小計

117,286

821,632

利息及び配当金の受取額

9,848

11,520

利息の支払額

△24,813

△30,313

助成金の受取額

－

112,033

補助金の受取額

58,816

129,380

製品補償損失の支払額

－

△59,737

法人税等の支払額

△70,028

△60,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

91,109

924,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△56,340

△92,876

定期預金の払戻による収入

119,608

104,095

有形固定資産の取得による支出

△693,386

△1,276,009

有形固定資産の除却による支出

－

△4,800

有形固定資産の売却による収入

14,614

5,453

投資有価証券の取得による支出

△826

△1,211

投資有価証券の売却による収入

38,456

－

繰延資産の取得による支出

△58,419

△59,605

その他

△13,519

2,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

△649,813

△1,322,348

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

549,897

293,347

長期借入れによる収入

1,200,000

1,662,949

長期借入金の返済による支出

△634,138

△590,909

社債の償還による支出

△35,000

△22,500

自己株式の取得による支出

△970

△1,501

配当金の支払額

△70,117

△48,326

セール・アンド・リースバックによる収入

－

107,462

リース債務の返済による支出

△53,668

△65,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

956,003

1,335,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58,336

5,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

338,962

942,576

現金及び現金同等物の期首残高

1,277,171

1,616,134

現金及び現金同等物の期末残高

 1,616,134

 2,558,710