池上通信機のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 268 | △1,024 |
| 減価償却費 | 554 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △361 | 270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △27 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △32 | △60 |
| 株式報酬費用 | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 47 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | △13 | △5 |
| 支払手数料 | 2 | 22 |
| 助成金収入 | △17 | △2 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 無形固定資産除却損 | - | 19 |
| 和解金 | - | 5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △366 | △1,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,613 | △814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 596 | 1,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △42 | 71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △474 | 284 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △86 | △66 |
| その他 | △5 | 77 |
| 小計 | △1,543 | △1,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △47 | △60 |
| 助成金の受取額 | 26 | 2 |
| 和解金の支払額 | - | △5 |
| 法人税等の支払額 | △61 | △115 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,620 | △1,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △952 | △303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 出資金の払込による支出 | △0 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △985 | △335 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 990 | 510 |
| 長期借入れによる収入 | 2,497 | 1,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | △882 | △1,158 |
| 社債の償還による支出 | △312 | △312 |
| リース債務の返済による支出 | △136 | △129 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △96 | △65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,059 | 272 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 72 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △471 | △1,178 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,133 | 5,662 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,662 | 4,483 |
