池上通信機のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 494 | 268 |
| 減価償却費 | 602 | 554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △158 | △361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △52 | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △15 | △27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △50 | △32 |
| 株式報酬費用 | 3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 36 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | △13 |
| 支払手数料 | 3 | 2 |
| 助成金収入 | △75 | △17 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430 | △366 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 0 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,150 | △1,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △901 | 596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △71 | △42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △165 | △474 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △94 | △86 |
| その他 | △59 | △5 |
| 小計 | 1,078 | △1,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △38 | △47 |
| 助成金の受取額 | 67 | 26 |
| 法人税等の支払額 | △46 | △61 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162 | △1,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △698 | △952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 出資金の払込による支出 | － | △0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △0 | △2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △728 | △985 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △448 | 990 |
| 長期借入れによる収入 | 946 | 2,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | △567 | △882 |
| 社債の償還による支出 | △312 | △312 |
| リース債務の返済による支出 | △137 | △136 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △190 | △96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △708 | 2,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 74 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △231 | △471 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,365 | 6,133 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,133 | 5,662 |
