池上通信機のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 772 | 494 |
| 減価償却費 | 630 | 602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △295 | △14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △84 | △158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | △52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △10 | △15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △69 | △50 |
| 株式報酬費用 | 1 | 3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △5 |
| 社債発行費 | 17 | － |
| 支払利息 | 45 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | 17 |
| 支払手数料 | 24 | 3 |
| 助成金収入 | － | △75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △227 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,575 | 430 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 305 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △245 | 1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △876 | △901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △19 | △71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98 | △165 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △98 | △94 |
| その他 | △111 | △59 |
| 小計 | 1,350 | 1,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 5 |
| 利息の支払額 | △46 | △38 |
| 助成金の受取額 | － | 67 |
| 法人税等の支払額 | △386 | △46 |
| 法人税等の還付額 | － | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982 | 1,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △429 | △698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △0 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △211 | △728 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,827 | △448 |
| 長期借入れによる収入 | 1,475 | 946 |
| 長期借入金の返済による支出 | △653 | △567 |
| 社債の発行による収入 | 982 | － |
| 社債の償還による支出 | △112 | △312 |
| リース債務の返済による支出 | △158 | △137 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △254 | △190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △536 | △708 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | 42 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208 | △231 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,157 | 6,365 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,365 | 6,133 |
