池上通信機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,068 | 772 |
| 減価償却費 | 669 | 630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △75 | △295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | △84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 77 | △10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △68 | △69 |
| 株式報酬費用 | － | 1 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △64 |
| 社債発行費 | － | 17 |
| 支払利息 | 62 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | △18 | △1 |
| 支払手数料 | 5 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △227 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,386 | 1,575 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | △103 | 305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △452 | △245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376 | △876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △89 | △19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △20 | 98 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △107 | △98 |
| その他 | 66 | △111 |
| 小計 | 3,077 | 1,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 65 |
| 利息の支払額 | △63 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △93 | △386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,938 | 982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △354 | △429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55 | △18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 233 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △405 | △211 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △345 | △1,827 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | △913 | △653 |
| 社債の発行による収入 | － | 982 |
| 社債の償還による支出 | △212 | △112 |
| リース債務の返済による支出 | △180 | △158 |
| 自己株式の売却による収入 | 39 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △190 | △254 |
| 支払手数料の支払額 | △5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,810 | △536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715 | 208 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,441 | 6,157 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,157 | 6,365 |
