池上通信機のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 642 | 1,068 |
| 減価償却費 | 684 | 669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | △75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 47 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 49 | 77 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △23 | △68 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △18 |
| 支払利息 | 81 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | △18 |
| 支払手数料 | 50 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △23 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,898 | 1,386 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 24 | △103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | △452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567 | 376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,909 | △89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168 | △20 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △296 | △107 |
| その他 | 225 | 66 |
| 小計 | △2,172 | 3,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 18 |
| 利息の支払額 | △79 | △63 |
| 法人税等の支払額 | △39 | △93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,240 | 2,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △244 | △354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | △55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △295 | △405 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △70 | △345 |
| 長期借入れによる収入 | 449 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △948 | △913 |
| 社債の償還による支出 | △312 | △212 |
| リース債務の返済による支出 | △165 | △180 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △64 | △190 |
| 支払手数料の支払額 | － | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,081 | △1,810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | △7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,631 | 715 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,072 | 5,441 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,441 | 6,157 |
