池上通信機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

268

△1,024

減価償却費

554

542

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△361

270

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△27

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

△60

株式報酬費用

4

4

受取利息及び受取配当金

△5

△7

支払利息

47

60

為替差損益（△は益）

△13

△5

支払手数料

2

22

助成金収入

△17

△2

有形固定資産除却損

21

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

無形固定資産除却損

-

19

和解金

-

5

ゴルフ会員権評価損

4

-

売上債権の増減額（△は増加）

△366

△1,959

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,613

△814

仕入債務の増減額（△は減少）

596

1,421

未払金の増減額（△は減少）

△42

71

未払消費税等の増減額（△は減少）

△474

284

長期未払金の増減額（△は減少）

△86

△66

その他

△5

77

小計

△1,543

△1,126

利息及び配当金の受取額

5

7

利息の支払額

△47

△60

助成金の受取額

26

2

和解金の支払額

-

△5

法人税等の支払額

△61

△115

法人税等の還付額

0

109

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,620

△1,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△952

△303

有形固定資産の売却による収入

1

2

無形固定資産の取得による支出

△30

△34

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

出資金の払込による支出

△0

-

資産除去債務の履行による支出

△2

-

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△985

△335

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

990

510

長期借入れによる収入

2,497

1,427

長期借入金の返済による支出

△882

△1,158

社債の償還による支出

△312

△312

リース債務の返済による支出

△136

△129

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△96

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,059

272

現金及び現金同等物に係る換算差額

74

72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△471

△1,178

現金及び現金同等物の期首残高

6,133

5,662

現金及び現金同等物の期末残高

 5,662

 4,483