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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
494
268
減価償却費
602
554
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△158
△361
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△52
-
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△15
△27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△50
△32
株式報酬費用
3
4
受取利息及び受取配当金
△5
支払利息
36
47
為替差損益（△は益）
17
△13
支払手数料
2
助成金収入
△75
△17
有形固定資産除却損
21
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
ゴルフ会員権評価損
－
売上債権の増減額（△は増加）
430
△366
長期未収入金の増減額（△は増加）
0
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,150
△1,613
仕入債務の増減額（△は減少）
△901
596
未払金の増減額（△は減少）
△71
△42
未払消費税等の増減額（△は減少）
△165
△474
長期未払金の増減額（△は減少）
△94
△86
その他
△59
小計
1,078
△1,543
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△38
△47
助成金の受取額
67
26
法人税等の支払額
△46
△61
法人税等の還付額
96
1,162
△1,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△698
△952
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△30
投資有価証券の取得による支出
出資金の払込による支出
資産除去債務の履行による支出
△2
△728
△985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△448
990
長期借入れによる収入
946
2,497
長期借入金の返済による支出
△567
△882
社債の償還による支出
△312
リース債務の返済による支出
△137
△136
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△190
△96
△708
2,059
現金及び現金同等物に係る換算差額
42
74
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△231
△471
現金及び現金同等物の期首残高
6,365
6,133
現金及び現金同等物の期末残高
5,662
