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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
772
494
減価償却費
630
602
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△295
△14
賞与引当金の増減額（△は減少）
△84
△158
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5
△52
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△10
△15
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△69
△50
株式報酬費用
1
3
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△64
△5
社債発行費
17
支払利息
45
36
為替差損益（△は益）
△1
支払手数料
24
助成金収入
△75
投資有価証券売却損益（△は益）
△227
有形固定資産除却損
4
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
1,575
430
長期未収入金の増減額（△は増加）
305
0
たな卸資産の増減額（△は増加）
△245
1,150
仕入債務の増減額（△は減少）
△876
△901
未払金の増減額（△は減少）
△19
△71
未払消費税等の増減額（△は減少）
98
△165
長期未払金の増減額（△は減少）
△98
△94
その他
△111
△59
小計
1,350
1,078
利息及び配当金の受取額
65
利息の支払額
△46
△38
助成金の受取額
67
法人税等の支払額
△386
法人税等の還付額
96
982
1,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△429
△698
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△18
△30
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
233
資産除去債務の履行による支出
△211
△728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,827
△448
長期借入れによる収入
1,475
946
長期借入金の返済による支出
△653
△567
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△112
△312
リース債務の返済による支出
△137
自己株式の売却による収入
11
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△254
△190
△536
△708
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25
42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
208
△231
現金及び現金同等物の期首残高
6,157
6,365
現金及び現金同等物の期末残高
6,133
