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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,068
772
減価償却費
669
630
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△75
△295
賞与引当金の増減額（△は減少）
181
△84
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
47
5
製品保証引当金の増減額（△は減少）
77
△10
株式給付引当金の増減額（△は減少）
75
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△68
△69
株式報酬費用
－
1
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
15
△15
受取利息及び受取配当金
△18
△64
社債発行費
17
支払利息
62
45
為替差損益（△は益）
△1
支払手数料
24
投資有価証券売却損益（△は益）
△227
有形固定資産除却損
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
△0
売上債権の増減額（△は増加）
1,386
1,575
長期未収入金の増減額（△は増加）
△103
305
たな卸資産の増減額（△は増加）
△452
△245
仕入債務の増減額（△は減少）
376
△876
未払金の増減額（△は減少）
△89
△19
未払消費税等の増減額（△は減少）
△20
98
長期未払金の増減額（△は減少）
△107
△98
その他
66
△111
小計
3,077
1,350
利息及び配当金の受取額
18
65
利息の支払額
△63
△46
法人税等の支払額
△93
△386
2,938
982
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△354
△429
有形固定資産の売却による収入
3
2
無形固定資産の取得による支出
△55
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
233
貸付金の回収による収入
△405
△211
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△345
△1,827
長期借入れによる収入
1,475
長期借入金の返済による支出
△913
△653
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△212
△112
リース債務の返済による支出
△180
△158
自己株式の売却による収入
39
11
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△190
△254
支払手数料の支払額
△5
△1,810
△536
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
△25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
715
208
現金及び現金同等物の期首残高
5,441
6,157
現金及び現金同等物の期末残高
6,365
