池上通信機のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 901 | 291 |
| 減価償却費 | 516 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 595 | △422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | △40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △11 | △13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △45 | △47 |
| 株式報酬費用 | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △29 |
| 支払利息 | 68 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | △3 |
| 支払手数料 | 1 | 1 |
| 助成金収入 | △3 | △3 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,955 | △886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,725 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △380 | △2,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △35 | △108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | 204 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △60 | - |
| その他 | 188 | △167 |
| 小計 | 3,115 | △3,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 19 |
| 利息の支払額 | △67 | △102 |
| 助成金の受取額 | 2 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △103 | △316 |
| 法人税等の還付額 | - | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,955 | △3,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △277 | △322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の預入による支出 | △627 | △376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 245 |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △778 | △527 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,698 | 1,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,426 | △1,598 |
| 社債の償還による支出 | △328 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △128 | △150 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △62 | △193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246 | 1,105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,050 | △2,949 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,483 | 6,534 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,534 | 3,584 |
