池上通信機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,024

901

減価償却費

542

516

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

270

595

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

53

製品保証引当金の増減額（△は減少）

29

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△60

△45

株式報酬費用

4

4

受取利息及び受取配当金

△7

△9

支払利息

60

68

為替差損益（△は益）

△5

8

支払手数料

22

1

助成金収入

△2

△3

有形固定資産除却損

0

2

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

無形固定資産除却損

19

-

和解金

5

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,959

2,955

棚卸資産の増減額（△は増加）

△814

△1,725

仕入債務の増減額（△は減少）

1,421

△380

未払金の増減額（△は減少）

71

△35

未払消費税等の増減額（△は減少）

284

95

長期未払金の増減額（△は減少）

△66

△60

その他

77

188

小計

△1,126

3,115

利息及び配当金の受取額

7

9

利息の支払額

△60

△67

助成金の受取額

2

2

和解金の支払額

△5

-

法人税等の支払額

△115

△103

法人税等の還付額

109

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,187

2,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△303

△277

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△34

△31

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

定期預金の預入による支出

-

△627

定期預金の払戻による収入

-

156

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△335

△778

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

510

-

長期借入れによる収入

1,427

1,698

長期借入金の返済による支出

△1,158

△1,426

社債の償還による支出

△312

△328

リース債務の返済による支出

△129

△128

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△65

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

272

△246

現金及び現金同等物に係る換算差額

72

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,178

2,050

現金及び現金同等物の期首残高

5,662

4,483

現金及び現金同等物の期末残高

 4,483

 6,534