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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
901
291
減価償却費
516
506
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
595
△422
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
53
△40
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△11
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△45
△47
株式報酬費用
受取利息及び受取配当金
△9
△29
支払利息
68
102
為替差損益（△は益）
8
△3
支払手数料
1
助成金収入
有形固定資産除却損
2
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
2,955
△886
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,725
67
仕入債務の増減額（△は減少）
△380
△2,639
未払金の増減額（△は減少）
△35
△108
未払消費税等の増減額（△は減少）
95
204
長期未払金の増減額（△は減少）
△60
-
その他
188
△167
小計
3,115
△3,181
利息及び配当金の受取額
9
19
利息の支払額
△67
△102
助成金の受取額
3
法人税等の支払額
△103
△316
法人税等の還付額
49
△3,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△277
△322
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△31
△79
投資有価証券の取得による支出
△1
定期預金の預入による支出
△627
△376
定期預金の払戻による収入
156
245
5
△778
△527
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,550
長期借入れによる収入
1,698
長期借入金の返済による支出
△1,426
△1,598
社債の償還による支出
△328
△200
リース債務の返済による支出
△128
△150
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△62
△193
△246
1,105
現金及び現金同等物に係る換算差額
120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,050
△2,949
現金及び現金同等物の期首残高
4,483
6,534
現金及び現金同等物の期末残高
3,584
