アルプスアルパインのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 38,668 | 26,812 |
| 減価償却費 | 45,705 | 46,836 |
| 減損損失 | 2,121 | 5,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,134 | △1,637 |
| 支払利息 | 719 | 1,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △136 | △1,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 170 | 1,355 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,261 | 578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,084 | △27,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △28,834 | △29,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,594 | 20,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | △1,249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △7,089 | 1,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,024 | △620 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △1,501 | 100 |
| その他 | △4,729 | △13,461 |
| 小計 | 43,334 | 28,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,142 | 1,627 |
| 利息の支払額 | △731 | △1,225 |
| 法人税等の支払額 | △9,439 | △13,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,304 | 15,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,183 | △1,697 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,182 | △43,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,014 | △8,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,912 | 290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,059 | 880 |
| その他 | △98 | △1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,507 | △54,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,462 | 696 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 22,671 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,028 | △12,502 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2,511 |
| 配当金の支払額 | △4,143 | △6,181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,134 | △1,157 |
| リース債務の返済による支出 | △1,703 | △792 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △1,095 |
| その他 | 135 | 129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,539 | △742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,291 | 5,734 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,450 | △33,800 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 151,748 | 138,489 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 191 | － |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △21,795 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 138,489 | 82,893 |
