アルプスアルパインのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,004 | 38,668 |
| 減価償却費 | 41,336 | 45,705 |
| 減損損失 | 417 | 2,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △872 | △1,134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 426 | △1,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △14,737 | 11,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,151 | △28,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,074 | △9,594 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,922 | △7,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,978 | △1,024 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △464 | △1,501 |
| その他 | △2,204 | △3,803 |
| 小計 | 49,076 | 43,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 1,142 |
| 利息の支払額 | △758 | △731 |
| 法人税等の支払額 | △6,389 | △9,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,636 | 34,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,214 | △1,183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,471 | △39,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,493 | △9,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 968 | 2,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 1,059 |
| その他 | △3,041 | △98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,165 | △45,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,060 | △6,462 |
| 長期借入れによる収入 | 25,103 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,084 | △2,028 |
| 配当金の支払額 | △4,089 | △4,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △596 | △1,134 |
| リース債務の返済による支出 | △1,573 | △1,703 |
| その他 | 3,696 | 132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,515 | △13,539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,308 | 11,291 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,294 | △13,450 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 128,217 | 151,748 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 191 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 236 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 151,748 | 138,489 |
