アルプスアルパイン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,004

38,668

減価償却費

41,336

45,705

減損損失

417

2,121

受取利息及び受取配当金

△872

△1,134

固定資産除売却損益（△は益）

426

△1,261

売上債権の増減額（△は増加）

△14,737

11,084

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,151

△28,834

仕入債務の増減額（△は減少）

7,074

△9,594

未払費用の増減額（△は減少）

5,922

△7,089

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,978

△1,024

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△464

△1,501

その他

△2,204

△3,803

小計

49,076

43,334

利息及び配当金の受取額

707

1,142

利息の支払額

△758

△731

法人税等の支払額

△6,389

△9,439

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,636

34,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,214

△1,183

有形固定資産の取得による支出

△31,471

△39,182

無形固定資産の取得による支出

△6,493

△9,014

有形固定資産の売却による収入

968

2,912

投資有価証券の売却による収入

87

1,059

その他

△3,041

△98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,165

△45,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,060

△6,462

長期借入れによる収入

25,103

1,800

長期借入金の返済による支出

△28,084

△2,028

配当金の支払額

△4,089

△4,143

非支配株主への配当金の支払額

△596

△1,134

リース債務の返済による支出

△1,573

△1,703

その他

3,696

132

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,515

△13,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,308

11,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,294

△13,450

現金及び現金同等物の期首残高

128,217

151,748

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

－

191

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

236

－

現金及び現金同等物の期末残高

 151,748

 138,489