アルプスアルパイン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,568

5,004

減価償却費

46,057

41,336

減損損失

2,688

417

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△794

△1,978

災害保険金収入

△2,772

-

投資有価証券評価損益（△は益）

1,149

304

為替換算調整勘定取崩損

1,282

-

災害による損失

1,989

-

売上債権の増減額（△は増加）

31,102

△14,737

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,087

9,151

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,881

7,074

未払費用の増減額（△は減少）

△1,249

5,922

その他

6,164

△3,419

小計

94,216

49,076

利息及び配当金の受取額

1,190

707

利息の支払額

△1,313

△758

災害による保険金の受取額

2,772

-

法人税等の支払額

△9,655

△6,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,210

42,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,031

△1,214

定期預金の払戻による収入

5,202

1,321

有形固定資産の取得による支出

△32,653

△31,471

無形固定資産の取得による支出

△7,997

△6,493

投資有価証券の取得による支出

△2,786

△3,958

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出

△3,561

-

その他

2,408

650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,419

△41,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

231

20,060

長期借入れによる収入

1,000

25,103

長期借入金の返済による支出

△8,865

△28,084

配当金の支払額

△9,368

△4,089

自己株式の処分による収入

0

3,725

リース債務の返済による支出

△1,267

△1,573

その他

△13,332

△625

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,601

14,515

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,070

7,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,119

23,294

現金及び現金同等物の期首残高

118,318

128,217

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

236

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

778

-

現金及び現金同等物の期末残高

128,217

151,748