アルプスアルパイン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,189

15,568

減価償却費

44,188

46,057

減損損失

1,839

2,688

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,901

1,256

受取利息及び受取配当金

△1,186

△1,307

支払利息

1,297

1,298

持分法による投資損益（△は益）

1,584

3,166

固定資産売却益

△544

△1,946

災害保険金収入

-

△2,772

投資有価証券評価損益（△は益）

251

1,149

為替換算調整勘定取崩損

-

1,282

災害による損失

-

1,989

売上債権の増減額（△は増加）

1,457

31,102

たな卸資産の増減額（△は増加）

△912

△4,087

仕入債務の増減額（△は減少）

4,739

△2,881

未払費用の増減額（△は減少）

123

△1,249

その他

△7,596

2,903

小計

88,332

94,216

利息及び配当金の受取額

1,386

1,190

利息の支払額

△1,237

△1,313

災害による保険金の受取額

-

2,772

法人税等の支払額

△15,810

△9,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,671

87,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,700

△3,031

定期預金の払戻による収入

1,690

5,202

有形固定資産の取得による支出

△52,348

△32,653

有形固定資産の売却による収入

1,153

2,565

無形固定資産の取得による支出

△8,546

△7,997

投資有価証券の取得による支出

△61

△2,786

関係会社株式の取得による支出

△1,296

-

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出

△439

△3,561

その他

△2,855

△156

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,405

△42,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,200

231

長期借入れによる収入

46,052

1,000

長期借入金の返済による支出

△3,155

△8,865

配当金の支払額

△8,815

△9,368

非支配株主への配当金の支払額

△6,035

△793

自己株式の取得による支出

△17,521

△12,362

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

△1,989

-

リース債務の返済による支出

△646

△1,267

その他

△10,598

△175

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,910

△31,601

現金及び現金同等物に係る換算差額

△815

△4,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,460

9,119

現金及び現金同等物の期首残高

120,778

118,318

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

778

現金及び現金同等物の期末残高

118,318

128,217