アルプスアルパイン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

65,222

41,189

減価償却費

36,004

44,188

減損損失

275

1,839

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△82

△1,985

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,481

△1,386

製品保証引当金の増減額（△は減少）

822

1,901

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,467

△879

受取利息及び受取配当金

△986

△1,186

支払利息

768

1,297

持分法による投資損益（△は益）

25

1,584

売上債権の増減額（△は増加）

△9,229

1,457

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,700

△912

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,283

4,739

その他

△474

△3,513

小計

83,375

88,332

利息及び配当金の受取額

1,139

1,386

利息の支払額

△771

△1,237

法人税等の支払額

△13,356

△15,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

70,387

72,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,047

△4,700

定期預金の払戻による収入

1,262

1,690

有形固定資産の取得による支出

△61,075

△52,348

有形固定資産の売却による収入

769

1,153

無形固定資産の取得による支出

△6,233

△8,546

投資有価証券の売却による収入

1

1,283

関係会社株式の取得による支出

△127

△1,296

出資金の払込による支出

0

△3,303

その他

△272

△1,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,722

△67,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,703

△4,200

長期借入れによる収入

10,697

46,052

長期借入金の返済による支出

△1,874

△3,155

自己株式の取得による支出

△3

△17,521

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

-

△1,989

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△11,570

配当金の支払額

△6,268

△8,815

非支配株主への配当金の支払額

△2,048

△6,035

その他

△754

325

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,957

△6,910

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,079

△815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,786

△2,460

現金及び現金同等物の期首残高

117,991

120,778

現金及び現金同等物の期末残高

120,778

118,318