アルプスアルパイン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,501

65,222

減価償却費

33,076

36,004

賞与引当金の増減額（△は減少）

485

1,481

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,070

△1,467

関係会社株式売却損益（△は益）

△7,696

-

売上債権の増減額（△は増加）

△27,944

△9,229

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,468

△4,700

仕入債務の増減額（△は減少）

9,571

△4,283

その他

6,021

348

小計

55,476

83,375

利息及び配当金の受取額

926

1,139

利息の支払額

△509

△771

法人税等の支払額

△14,289

△13,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,603

70,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△762

△1,047

定期預金の払戻による収入

437

1,262

有形固定資産の取得による支出

△41,087

△61,075

無形固定資産の取得による支出

△6,394

△6,233

関係会社株式の売却による収入

9,398

-

その他

426

371

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,981

△66,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,406

△2,703

長期借入れによる収入

8,350

10,697

長期借入金の返済による支出

△12,704

△1,874

配当金の支払額

△5,877

△6,268

非支配株主への配当金の支払額

△1,948

△2,048

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,250

-

その他

△1,285

△759

財務活動によるキャッシュ・フロー

△309

△2,957

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,163

2,079

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,148

2,786

現金及び現金同等物の期首残高

116,843

117,991

現金及び現金同等物の期末残高

117,991

120,778