アルプスアルパイン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

67,832

49,501

減価償却費

30,725

33,076

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△329

△3,070

関係会社株式売却損益（△は益）

△18,450

△7,696

売上債権の増減額（△は増加）

△4,202

△27,944

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,047

△4,468

仕入債務の増減額（△は減少）

8,817

9,571

その他

△3,028

6,506

小計

74,318

55,476

利息及び配当金の受取額

1,114

926

利息の支払額

△1,069

△509

法人税等の支払額

△20,405

△14,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,958

41,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,440

△41,087

無形固定資産の取得による支出

△4,296

△6,394

投資有価証券の売却による収入

2

2,669

関係会社株式の売却による収入

20,940

9,398

出資金の払込による支出

△14,056

△1,683

その他

△1,532

△883

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,383

△37,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,409

14,406

長期借入れによる収入

17,500

8,350

長期借入金の返済による支出

△42,654

△12,704

配当金の支払額

△3,713

△5,877

非支配株主への配当金の支払額

△2,132

△1,948

リース債務の返済による支出

△1,509

△1,134

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△190

△1,250

その他

△230

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,340

△309

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,814

△2,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,580

1,148

現金及び現金同等物の期首残高

134,298

116,843

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

125

－

現金及び現金同等物の期末残高

116,843

117,991