アルプスアルパイン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

54,354

67,832

減価償却費

28,010

30,725

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,463

△329

未払費用の増減額（△は減少）

1,684

△2,139

支払利息

937

1,066

持分法による投資損益（△は益）

△264

△514

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△18,450

売上債権の増減額（△は増加）

△3,315

△4,202

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,456

△7,047

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,449

8,817

その他

942

△1,439

小計

74,907

74,318

利息及び配当金の受取額

1,280

1,114

利息の支払額

△957

△1,069

法人税等の支払額

△10,119

△20,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,111

53,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△625

△1,011

有形固定資産の取得による支出

△27,094

△31,440

無形固定資産の取得による支出

△3,466

△4,296

関係会社株式の売却による収入

－

20,940

出資金の払込による支出

－

△14,056

その他

1,414

△519

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,772

△30,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,961

△3,409

長期借入れによる収入

1,300

17,500

長期借入金の返済による支出

△15,568

△42,654

配当金の支払額

△1,792

△3,713

非支配株主への配当金の支払額

△1,689

△2,132

リース債務の返済による支出

△1,896

△1,509

その他

657

△421

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,951

△36,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,673

△4,814

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,060

△17,580

現金及び現金同等物の期首残高

122,237

134,298

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

125

現金及び現金同等物の期末残高

134,298

116,843