アルプスアルパイン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,245

54,354

減価償却費

24,527

28,010

減損損失

197

1,602

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,683

3,463

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△540

△1,133

未払費用の増減額（△は減少）

△1,568

1,684

受取利息及び受取配当金

△684

△912

支払利息

1,146

937

売上債権の増減額（△は増加）

2,947

△3,315

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,626

△6,456

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,517

△4,449

その他

2,087

1,122

小計

67,151

74,907

利息及び配当金の受取額

1,164

1,280

利息の支払額

△1,173

△957

法人税等の支払額

△9,438

△10,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,703

65,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,961

△27,094

無形固定資産の取得による支出

△3,364

△3,466

その他

1,512

789

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,813

△29,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,700

△8,961

長期借入れによる収入

3,854

1,300

長期借入金の返済による支出

△11,093

△15,568

社債の発行による収入

30,300

－

配当金の支払額

－

△1,792

少数株主への配当金の支払額

△825

△1,689

リース債務の返済による支出

△1,504

△1,896

その他

963

657

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,994

△27,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,004

4,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,888

12,060

現金及び現金同等物の期首残高

76,137

122,237

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

212

－

現金及び現金同等物の期末残高

122,237

134,298