アルプスアルパインのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 26,812 | △14,477 |
| 減価償却費 | 46,836 | 41,464 |
| 減損損失 | 5,600 | 39,286 |
| 退職給付費用 | 978 | 1,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,637 | △2,578 |
| 支払利息 | 1,231 | 1,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,879 | △1,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,355 | 545 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 578 | △261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,715 | 33,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △29,199 | 14,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,195 | △10,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △700 | △811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,249 | 202 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,151 | 767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △620 | △846 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 100 | △346 |
| その他 | △13,739 | 807 |
| 小計 | 28,100 | 100,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,627 | 3,438 |
| 利息の支払額 | △1,225 | △1,142 |
| 法人税等の支払額 | △13,088 | △14,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,413 | 89,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,697 | △1,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 892 | 2,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,772 | △47,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,584 | △8,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 1,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △1,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 880 | 1,145 |
| その他 | △2,207 | △1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,205 | △55,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 696 | △3,752 |
| 長期借入れによる収入 | 22,671 | 43,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,502 | △33,296 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,511 | △2 |
| 配当金の支払額 | △6,181 | △8,221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,157 | △403 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,095 | － |
| その他 | △662 | 67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △742 | △1,808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,734 | 7,135 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △33,800 | 39,404 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 138,489 | 82,893 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △21,795 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 82,893 | 122,298 |
