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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△14,477
57,872
減価償却費
41,464
35,143
減損損失
39,286
4,541
貸倒引当金の増減額（△は減少）
92
3,849
受取利息及び受取配当金
△2,578
△3,399
支払利息
1,115
1,040
持分法による投資損益（△は益）
△1,840
1,958
固定資産除売却損益（△は益）
△261
1,182
売上債権の増減額（△は増加）
33,205
△11,429
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,165
23,729
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,707
△3,253
賞与引当金の増減額（△は減少）
202
749
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△27,074
事業譲渡損益（△は益）
△6,424
未払費用の増減額（△は減少）
767
△3,768
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△846
△768
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△346
△105
その他
1,714
682
小計
100,954
74,526
利息及び配当金の受取額
3,438
3,790
利息の支払額
△1,142
△1,032
法人税等の支払額
△14,076
△11,466
89,173
65,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,823
△1,511
定期預金の払戻による収入
2,889
1,400
有形固定資産の取得による支出
△47,342
△43,036
無形固定資産の取得による支出
△8,699
△7,582
有形固定資産の売却による収入
1,546
2,286
関係会社株式の売却による収入
37,018
事業譲渡による収入
8,552
△1,667
1,189
△55,095
△1,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,752
△19,790
長期借入れによる収入
43,800
879
長期借入金の返済による支出
△33,296
△9,623
配当金の支払額
△8,221
△8,225
△338
△539
△1,808
△37,299
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,135
△1,669
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
39,404
25,166
現金及び現金同等物の期首残高
82,893
122,298
現金及び現金同等物の期末残高
147,464
