アルプスアルパインのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △14,477 | 57,872 |
| 減価償却費 | 41,464 | 35,143 |
| 減損損失 | 39,286 | 4,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | 3,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,578 | △3,399 |
| 支払利息 | 1,115 | 1,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,840 | 1,958 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △261 | 1,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,205 | △11,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,165 | 23,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,707 | △3,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | 749 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △27,074 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △6,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 767 | △3,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △846 | △768 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △346 | △105 |
| その他 | 1,714 | 682 |
| 小計 | 100,954 | 74,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,438 | 3,790 |
| 利息の支払額 | △1,142 | △1,032 |
| 法人税等の支払額 | △14,076 | △11,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,173 | 65,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,823 | △1,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,889 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,342 | △43,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,699 | △7,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,546 | 2,286 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 37,018 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,552 |
| その他 | △1,667 | 1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,095 | △1,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,752 | △19,790 |
| 長期借入れによる収入 | 43,800 | 879 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,296 | △9,623 |
| 配当金の支払額 | △8,221 | △8,225 |
| その他 | △338 | △539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,808 | △37,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,135 | △1,669 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,404 | 25,166 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 82,893 | 122,298 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 122,298 | 147,464 |
