タムラ製作所

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決算書

タムラ製作所のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年4月 1日　至　2022年3月31日)	当連結会計年度 (自　2022年4月 1日　至　2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,210	2,798
減価償却費	3,361	3,915
減損損失	503	1,333
賞与引当金の増減額（△は減少）	78	261
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△17	28
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	8
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△36	△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△155	△13
受取利息及び受取配当金	△142	△152
支払利息	394	725
為替差損益（△は益）	△163	198
持分法による投資損益（△は益）	△221	△341
投資有価証券売却損益（△は益）	△2	△1
投資有価証券評価損益（△は益）	100	－
固定資産除売却損益（△は益）	80	△97
関係会社株式評価損	33	485
関係会社整理損	9	5
売上債権の増減額（△は増加）	△2,544	△3,783
棚卸資産の増減額（△は増加）	△6,665	△2,446
仕入債務の増減額（△は減少）	913	400
その他	△508	204
小計	△3,772	3,524
利息及び配当金の受取額	232	271
利息の支払額	△379	△694
法人税等の支払額	△1,029	△920
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,949	2,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△367	－
定期預金の払戻による収入	－	50
有形固定資産の取得による支出	△3,294	△2,460
有形固定資産の売却による収入	75	241
有形固定資産の除却による支出	△7	△8
無形固定資産の取得による支出	△93	△180
投資有価証券の取得による支出	△492	△267
投資有価証券の売却による収入	72	3
関係会社の整理による収入	－	4
貸付けによる支出	△180	△0
貸付金の回収による収入	11	0
その他	△346	△25
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,622	△2,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,411	3,409
長期借入れによる収入	4,802	165
長期借入金の返済による支出	△4,029	△827
リース債務の返済による支出	△823	△1,006
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）	－	△347
配当金の支払額	△817	△817
非支配株主への配当金の支払額	△6	△7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△3
その他	－	27
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,536	591
現金及び現金同等物に係る換算差額	735	602
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,300	732
現金及び現金同等物の期首残高	17,187	12,887
現金及び現金同等物の期末残高	12,887	13,620