タムラ製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

当連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,268

1,210

減価償却費

3,491

3,361

減損損失

－

503

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

78

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△190

△155

受取利息及び受取配当金

△116

△142

支払利息

346

394

為替差損益（△は益）

△8

△163

持分法による投資損益（△は益）

△176

△221

投資有価証券売却損益（△は益）

△208

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

－

100

固定資産除売却損益（△は益）

125

80

関係会社株式評価損

22

33

関係会社整理損

12

9

売上債権の増減額（△は増加）

1,742

△2,544

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,048

△6,665

仕入債務の増減額（△は減少）

△110

913

その他

△101

△508

小計

6,063

△3,772

利息及び配当金の受取額

173

232

利息の支払額

△338

△379

法人税等の支払額

△848

△1,029

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,049

△4,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△367

定期預金の払戻による収入

145

－

有形固定資産の取得による支出

△3,764

△3,294

有形固定資産の売却による収入

29

75

有形固定資産の除却による支出

△54

△7

無形固定資産の取得による支出

△44

△93

投資有価証券の取得による支出

△44

△492

投資有価証券の売却による収入

307

72

貸付けによる支出

△6

△180

貸付金の回収による収入

375

11

その他

2

△346

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,052

△4,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

996

5,411

長期借入れによる収入

152

4,802

長期借入金の返済による支出

△236

△4,029

リース債務の返済による支出

△1,019

△823

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△654

△817

非支配株主への配当金の支払額

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△767

4,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

△160

735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,070

△4,300

現金及び現金同等物の期首残高

16,117

17,187

現金及び現金同等物の期末残高

17,187

12,887