タムラ製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,470

2,268

減価償却費

3,266

3,491

賞与引当金の増減額（△は減少）

△132

18

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△372

△190

受取利息及び受取配当金

△157

△116

支払利息

321

346

為替差損益（△は益）

51

△8

持分法による投資損益（△は益）

△161

△176

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△208

投資有価証券評価損益（△は益）

17

－

固定資産除売却損益（△は益）

△6

125

関係会社株式評価損

11

22

関係会社整理損

16

12

売上債権の増減額（△は増加）

1,067

1,742

たな卸資産の増減額（△は増加）

44

△1,048

仕入債務の増減額（△は減少）

△45

△110

その他

506

△101

小計

6,897

6,063

利息及び配当金の受取額

266

173

利息の支払額

△320

△338

法人税等の支払額

△1,386

△848

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,456

5,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△399

－

定期預金の払戻による収入

－

145

有形固定資産の取得による支出

△4,438

△3,764

有形固定資産の売却による収入

405

29

有形固定資産の除却による支出

△156

△54

無形固定資産の取得による支出

△289

△44

無形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△297

△44

投資有価証券の売却による収入

0

307

関係会社の整理による収入

39

－

貸付けによる支出

△15

△6

貸付金の回収による収入

230

375

その他

△51

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,973

△3,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,555

996

長期借入れによる収入

4,557

152

長期借入金の返済による支出

△284

△236

リース債務の返済による支出

△872

△1,019

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△816

△654

非支配株主への配当金の支払額

△6

△6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△161

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△141

△767

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65

△160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

275

1,070

現金及び現金同等物の期首残高

15,841

16,117

現金及び現金同等物の期末残高

16,117

17,187