タムラ製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,116

2,470

減価償却費

2,219

3,266

賞与引当金の増減額（△は減少）

△87

△132

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49

△372

受取利息及び受取配当金

△146

△157

支払利息

235

321

為替差損益（△は益）

7

51

持分法による投資損益（△は益）

△186

△161

投資有価証券売却損益（△は益）

△164

0

投資有価証券評価損益（△は益）

40

17

固定資産除売却損益（△は益）

△538

△6

関係会社株式評価損

－

11

関係会社整理損

－

16

売上債権の増減額（△は増加）

△75

1,067

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,434

44

仕入債務の増減額（△は減少）

△83

△45

その他

△241

506

小計

6,578

6,897

利息及び配当金の受取額

261

266

利息の支払額

△249

△320

法人税等の支払額

△1,921

△1,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,669

5,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△399

定期預金の払戻による収入

190

－

有形固定資産の取得による支出

△6,302

△4,438

有形固定資産の売却による収入

1,544

248

無形固定資産の取得による支出

△77

△289

無形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△43

△297

投資有価証券の売却による収入

329

0

関係会社の整理による収入

15

39

事業譲渡による収入

385

－

貸付けによる支出

△150

△15

貸付金の回収による収入

15

230

その他

△4

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,097

△4,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,321

△2,555

長期借入れによる収入

4,831

4,557

長期借入金の返済による支出

△5,991

△284

リース債務の返済による支出

△236

△872

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△815

△816

非支配株主への配当金の支払額

△12

△6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,096

△141

現金及び現金同等物に係る換算差額

△427

△65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,239

275

現金及び現金同等物の期首残高

14,601

15,841

現金及び現金同等物の期末残高

15,841

16,117