タムラ製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,457

7,116

減価償却費

2,001

2,219

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

△87

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△56

△44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△215

△49

受取利息及び受取配当金

△131

△146

支払利息

218

235

為替差損益（△は益）

154

7

持分法による投資損益（△は益）

△210

△186

投資有価証券売却損益（△は益）

△93

△164

投資有価証券評価損益（△は益）

－

40

固定資産除売却損益（△は益）

118

△538

売上債権の増減額（△は増加）

△2,276

△75

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,374

△1,434

仕入債務の増減額（△は減少）

984

△83

その他

△605

△241

小計

4,012

6,578

利息及び配当金の受取額

208

261

利息の支払額

△228

△249

法人税等の支払額

△1,340

△1,921

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,652

4,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△335

－

定期預金の払戻による収入

198

190

有形固定資産の取得による支出

△3,491

△6,302

有形固定資産の売却による収入

186

1,544

無形固定資産の取得による支出

△206

△77

投資有価証券の取得による支出

△357

△43

投資有価証券の売却による収入

299

344

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,113

－

事業譲渡による収入

－

385

貸付けによる支出

△63

△150

貸付金の回収による収入

80

15

その他

△22

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,822

△4,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,062

3,321

長期借入れによる収入

890

4,831

長期借入金の返済による支出

△3,546

△5,991

リース債務の返済による支出

△238

△236

自己株式の取得による支出

△6

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△735

△815

非支配株主への配当金の支払額

△0

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,575

1,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

77

△427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,668

1,239

現金及び現金同等物の期首残高

19,270

14,601

現金及び現金同等物の期末残高

14,601

15,841