タムラ製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,785

5,457

減価償却費

2,259

2,001

減損損失

631

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

73

45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△357

△215

受取利息及び受取配当金

△132

△131

支払利息

247

218

為替差損益（△は益）

△39

154

持分法による投資損益（△は益）

△175

△210

投資有価証券売却損益（△は益）

6

△93

投資有価証券評価損益（△は益）

108

－

固定資産除売却損益（△は益）

△525

118

売上債権の増減額（△は増加）

460

△2,276

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,283

△1,374

仕入債務の増減額（△は減少）

115

984

その他

330

△605

小計

9,072

4,012

利息及び配当金の受取額

173

208

利息の支払額

△270

△228

法人税等の支払額

△835

△1,340

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,140

2,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△187

△335

定期預金の払戻による収入

105

198

有形固定資産の取得による支出

△1,387

△3,491

有形固定資産の売却による収入

999

186

無形固定資産の取得による支出

△29

△206

投資有価証券の取得による支出

△241

△357

投資有価証券の売却による収入

22

299

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,113

貸付けによる支出

△67

△63

貸付金の回収による収入

－

80

その他

8

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△777

△4,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,393

1,062

長期借入れによる収入

4,203

890

長期借入金の返済による支出

△5,753

△3,546

リース債務の返済による支出

△364

△238

自己株式の取得による支出

△5

△6

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△652

△735

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,966

△2,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

817

77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,212

△4,668

現金及び現金同等物の期首残高

15,017

19,270

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

39

－

現金及び現金同等物の期末残高

19,270

14,601