タムラ製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,558

4,785

減価償却費

2,659

2,259

減損損失

76

631

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

73

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△413

△357

受取利息及び受取配当金

△124

△132

支払利息

309

247

為替差損益（△は益）

480

△39

持分法による投資損益（△は益）

△267

△175

投資有価証券売却損益（△は益）

－

6

投資有価証券評価損益（△は益）

42

108

固定資産除売却損益（△は益）

△29

△525

売上債権の増減額（△は増加）

1,120

460

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,416

1,283

仕入債務の増減額（△は減少）

△413

115

その他

1,124

330

小計

9,539

9,072

利息及び配当金の受取額

284

173

利息の支払額

△311

△270

法人税等の支払額

△1,167

△835

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,345

8,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△187

定期預金の払戻による収入

5

105

有形固定資産の取得による支出

△2,156

△1,387

有形固定資産の売却による収入

192

999

無形固定資産の取得による支出

△72

△29

投資有価証券の取得による支出

△213

△241

投資有価証券の売却による収入

－

22

貸付けによる支出

－

△67

その他

45

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,199

△777

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△823

△1,393

長期借入れによる収入

－

4,203

長期借入金の返済による支出

△872

△5,753

リース債務の返済による支出

△398

△364

自己株式の取得による支出

△8

△5

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△571

△652

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,674

△3,966

現金及び現金同等物に係る換算差額

△143

817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,327

4,212

現金及び現金同等物の期首残高

11,689

15,017

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

39

現金及び現金同等物の期末残高

15,017

19,270