タムラ製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,015

3,823

減価償却費

3,940

4,289

減損損失

－

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47

189

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

25

株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

33

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

1

9

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

470

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

954

△13

受取利息及び受取配当金

△337

△226

支払利息

990

1,007

為替差損益（△は益）

25

152

持分法による投資損益（△は益）

△250

△508

投資有価証券売却損益（△は益）

△70

△113

固定資産除売却損益（△は益）

37

47

関係会社株式評価損

－

823

関係会社株式売却損益（△は益）

△2

－

売上債権の増減額（△は増加）

709

△1,212

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,915

814

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,959

1,843

その他

502

△648

小計

11,411

10,865

利息及び配当金の受取額

505

674

利息の支払額

△994

△1,041

法人税等の支払額

△1,415

△1,415

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,505

9,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90

△166

定期預金の払戻による収入

459

－

有形固定資産の取得による支出

△2,993

△3,341

有形固定資産の売却による収入

98

202

有形固定資産の除却による支出

△3

△4

無形固定資産の取得による支出

△87

△69

投資有価証券の取得による支出

△510

△214

投資有価証券の売却による収入

235

215

貸付けによる支出

△0

△255

貸付金の回収による収入

184

11

その他

40

△277

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,667

△3,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,298

△421

長期借入れによる収入

151

－

長期借入金の返済による支出

△1,071

△2,010

リース債務の返済による支出

△968

△996

セール・アンド・リースバックによる収入

－

606

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△819

△818

非支配株主への配当金の支払額

△6

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,012

△3,640

現金及び現金同等物に係る換算差額

547

944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,372

2,486

現金及び現金同等物の期首残高

13,620

16,992

現金及び現金同等物の期末残高

16,992

19,479