タムラ製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

当連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,798

4,015

減価償却費

3,915

3,940

減損損失

1,333

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

261

△47

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

28

△21

株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

12

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

954

受取利息及び受取配当金

△152

△337

支払利息

725

990

為替差損益（△は益）

198

25

持分法による投資損益（△は益）

△341

△250

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△70

固定資産除売却損益（△は益）

△97

37

関係会社株式評価損

485

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△2

関係会社整理損

5

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,783

709

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,446

2,915

仕入債務の増減額（△は減少）

400

△1,959

その他

204

502

小計

3,524

11,411

利息及び配当金の受取額

271

505

利息の支払額

△694

△994

法人税等の支払額

△920

△1,415

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,180

9,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△90

定期預金の払戻による収入

50

459

有形固定資産の取得による支出

△2,460

△2,993

有形固定資産の売却による収入

241

98

有形固定資産の除却による支出

△8

△3

無形固定資産の取得による支出

△180

△87

投資有価証券の取得による支出

△267

△510

投資有価証券の売却による収入

3

235

関係会社の整理による収入

4

－

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

0

184

その他

△25

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,642

△2,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,409

△1,298

長期借入れによる収入

165

151

長期借入金の返済による支出

△827

△1,071

リース債務の返済による支出

△1,006

△968

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）

△347

－

配当金の支払額

△817

△819

非支配株主への配当金の支払額

△7

△6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

－

その他

27

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

591

△4,012

現金及び現金同等物に係る換算差額

602

547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

732

3,372

現金及び現金同等物の期首残高

12,887

13,620

現金及び現金同等物の期末残高

13,620

16,992