タムラ製作所

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タムラ製作所(6768)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

タムラ製作所のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年4月 1日　至　2023年3月31日)	当連結会計年度 (自　2023年4月 1日　至　2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,798	4,015
減価償却費	3,915	3,940
減損損失	1,333	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	261	△47
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	28	△21
株式給付引当金の増減額（△は減少）	8	12
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	4	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△13	954
受取利息及び受取配当金	△152	△337
支払利息	725	990
為替差損益（△は益）	198	25
持分法による投資損益（△は益）	△341	△250
投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△70
固定資産除売却損益（△は益）	△97	37
関係会社株式評価損	485	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△2
関係会社整理損	5	－
売上債権の増減額（△は増加）	△3,783	709
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,446	2,915
仕入債務の増減額（△は減少）	400	△1,959
その他	204	502
小計	3,524	11,411
利息及び配当金の受取額	271	505
利息の支払額	△694	△994
法人税等の支払額	△920	△1,415
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,180	9,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△90
定期預金の払戻による収入	50	459
有形固定資産の取得による支出	△2,460	△2,993
有形固定資産の売却による収入	241	98
有形固定資産の除却による支出	△8	△3
無形固定資産の取得による支出	△180	△87
投資有価証券の取得による支出	△267	△510
投資有価証券の売却による収入	3	235
関係会社の整理による収入	4	－
貸付けによる支出	△0	△0
貸付金の回収による収入	0	184
その他	△25	40
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,642	△2,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,409	△1,298
長期借入れによる収入	165	151
長期借入金の返済による支出	△827	△1,071
リース債務の返済による支出	△1,006	△968
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）	△347	－
配当金の支払額	△817	△819
非支配株主への配当金の支払額	△7	△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3	－
その他	27	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	591	△4,012
現金及び現金同等物に係る換算差額	602	547
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	732	3,372
現金及び現金同等物の期首残高	12,887	13,620
現金及び現金同等物の期末残高	13,620	16,992