帝国通信工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,030,485 | 2,043,525 |
| 減価償却費 | 775,595 | 821,426 |
| 減損損失 | 6,153 | ― |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △279,329 | △263,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,541 | 17,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,358 | 10,438 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,750 | 2,250 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55,197 | 32,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,941 | 8 |
| 固定資産除却損 | 4,151 | 9,358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,022 | △738 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △25,809 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 200,000 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | ― | △51,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100,247 | △171,267 |
| 支払利息 | 4,131 | 5,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △104,431 | △253,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △721,543 | △238,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,394 | △442,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,680 | △48,184 |
| その他 | △84,237 | 252,257 |
| 小計 | 1,885,921 | 1,925,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,690 | 169,557 |
| 利息の支払額 | △4,131 | △5,288 |
| 法人税等の還付額 | ― | 1,192 |
| 法人税等の支払額 | △194,975 | △456,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,788,505 | 1,634,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 13,894 | △49,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △592,838 | △860,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,512 | 872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,825 | △7,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △201,542 | △11,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,627 | ― |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 400,007 |
| 貸付けによる支出 | ― | △1,285 |
| 貸付金の回収による収入 | 399 | 836 |
| その他 | △8,612 | △6,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △757,383 | △534,697 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,872 | △1,614 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △26,195 | △43,528 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,429 | △833 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 115 |
| 配当金の支払額 | △492,005 | △637,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26,206 | △67,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △648,698 | △750,656 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285,078 | 253,435 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667,500 | 602,438 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,842,532 | 7,510,033 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,510,033 | 8,112,471 |
