帝国通信工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 883,375 | 2,032,772 |
| 減価償却費 | 697,281 | 775,595 |
| 減損損失 | ― | 6,153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △83,716 | △279,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 608 | 7,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,992 | 28,358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 16,750 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 55,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 903 | △1,941 |
| 固定資産除却損 | 5,837 | 4,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △439 | 8,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △25,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92,512 | △100,247 |
| 支払利息 | 2,677 | 4,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △970,726 | △104,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △76,064 | △721,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,228 | 245,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △68,467 | 21,680 |
| その他 | △150,488 | △86,524 |
| 小計 | 383,488 | 1,885,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,062 | 101,690 |
| 利息の支払額 | △2,677 | △4,131 |
| 法人税等の還付額 | 26,540 | ― |
| 法人税等の支払額 | △89,201 | △194,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,213 | 1,788,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 56,340 | 13,894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,048,341 | △592,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 826 | 7,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,681 | △7,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,370 | △201,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 31,627 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,250 | 399 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,801 | ― |
| その他 | △8,098 | △8,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △973,273 | △757,383 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,624 | △3,872 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △28,031 | △26,195 |
| 自己株式の取得による支出 | △970 | △100,429 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 10 |
| 配当金の支払額 | △395,263 | △492,005 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △40,881 | △26,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △467,749 | △648,698 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,721 | 285,078 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,045,530 | 667,500 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,888,063 | 6,842,532 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,842,532 | 7,510,033 |
