帝国通信工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 949,565 | 1,195,124 |
| 減価償却費 | 702,792 | 632,474 |
| 減損損失 | 32,315 | ― |
| 事業構造改善費用 | 172,949 | ― |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △89,293 | △206,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △51,872 | 631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,361 | 9,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,098 | 41,635 |
| 固定資産除却損 | 2,437 | 10,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △113,179 | 236 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △58,003 | ― |
| 関係会社株式評価損 | ― | 56,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114,308 | △150,131 |
| 退職給付制度改定益 | △102,533 | ― |
| 支払利息 | 1,120 | 1,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △226,638 | 567,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △21,755 | △61,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △203,637 | 14,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,784 | △23,627 |
| その他 | 113,268 | △1,075 |
| 小計 | 1,024,275 | 2,086,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,437 | 152,416 |
| 利息の支払額 | △1,120 | △1,236 |
| 法人税等の還付額 | 18,492 | 6,465 |
| 法人税等の支払額 | △199,183 | △133,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,900 | 2,110,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,472,172 | △287,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,546,586 | 272,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △676,786 | △656,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,330 | 112,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,381 | △21,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,201,357 | △334,499 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800,087 | 200,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26,882 | ― |
| 貸付けによる支出 | △58,300 | △50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,224 | 23,826 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 31,211 |
| その他 | 26,142 | △12,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △904,744 | △722,244 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 35,034 | 31,308 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,845 | ― |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,819 | △2,043 |
| 自己株式の売却による収入 | 64 | 58 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,528 | △1,594 |
| 配当金の支払額 | △439,707 | △490,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △39,943 | △38,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △454,744 | △501,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,408 | △82,412 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △405,996 | 804,396 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,559,024 | 7,153,027 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,153,027 | 7,957,424 |
